Приветствую вас, уважаемые инвесторы и спекулянты. Я рад поделиться своими соображениями на тему инвестирования в недооцененный актив, котирующийся на #Московской бирже.
Позвольте представить вам #ПАО "ВТБ", тикер VTBR. Давайте разберемся, что нам известно об этой ценной бумаге из открытых источников. Рыночная капитализация составляет 1 162 миллиарда рублей, а текущая стоимость акции - 0,0217 рубля. Для сравнения, рыночная капитализация #Сбербанка составляет 6 177 миллиардов рублей. Простой расчет показывает, что стоимость VTBR составляет примерно 1/6 часть стоимости "Сбера".
Вы можете удивиться, почему мы сравниваем Слона с Моськой или 23-е и 2-е места в #индексе РТС. Однако именно здесь и проявляется спекулятивный интерес! Что у нас есть под рукой, и что привлекает нас инвестировать в этот недооцененный актив? Давайте вместе разберемся в понятии "недооцененный актив".
Первичное размещение акций ВТБ состоялось в мае 2007 года, и многочисленные частные инвесторы приобрели акции ВТБ по цене 13 копеек или 0,13 рубля за штуку. Уже через год цена акций упала ниже этой отметки, достигнув 9,0 копеек за штуку. Еще через год она упала до 3,5 копеек или 0,035 рубля за акцию. С тех пор цена так и не вернулась на прежний уровень. Кризисы 2008, 2014 и 2022 годов, а также дополнительные эмиссии ценных бумаг, казалось, разрушили все оставшиеся надежды.
Для тех, кто интересуется подробной информацией о государственном пакете акций, текущих событиях, проектах, инвестициях и новостях, связанных с этим эмитентом, в Интернете доступно множество информации. Однако из-за её обилия и противоречивости я считаю излишним её приводить в данном обзоре.
Теперь давайте проанализируем обстоятельства с точки зрения технического анализа и исследуем потенциальные вероятности будущих движений цены. Первый аспект, который привлекает мое внимание, - это впечатляющий объем торгов, особенно по сравнению с предыдущими периодами, а также обновленный ценовой минимум в 2022 году по сравнению с 2009-м.
Двигаясь дальше, я хотел бы обратить ваше внимание на раскорреляцию между VTBR и лидером рынка банковского сектора, компанией "Сбер", начиная с февраля 2022 года.
Продолжая наш анализ, давайте рассмотрим текущее положение VTBR на начало 2024 года. Ценовой уровень явно отскочил от нового годового Пивота и находится на грани того, чтобы превзойти максимум предыдущего месяца.
Более того, мы наблюдаем, что этот многообещающий сетап трансформируется в один из самых мощных паттернов технического анализа - чашку с ручкой.
Обратите внимание, что цели, обозначенные как a, b и c, соответствуют уровням Фибоначчи 0,5, 0,618 и 0,786 соответственно. Эти уровни представляют собой гипотетическую зону притяжения цены. К концу первого квартала мы можем ожидать значительного роста и потенциального удвоения стоимости наших инвестиций при правильном управлении рисками.
В заключение хочу сказать, что данная идея представляет собой обоснование для инвестирования в этот актив. Лично я занимаю позицию в VTBR, которая составляет не более 10% моего портфеля. Если детально изучить график на младшем таймфрейме, то можно заметить незакрытый гэп в районе 0,017 рубля. Давайте внимательно следить за ситуацией на зарубежных финансовых рынках, а также в России, делать правильные выводы, эффективно управлять рисками, устанавливать стоп-лосс ордера и никогда не забывать о незакрытом гэпе!
Удачных инвестиций в 2024 году!
* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данный материал носит исключительно информационный характер, не является инструкцией к действиям, а выражает личное мнение автора. Покупка ценных бумаг влечет за собой повышенные риски.
